Comptable Trésorerie F/H

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Publiée le 09/10/2026

  • Type de contrat :  CDI

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Le Bocasse

  • Salaire 25000 EUR (€) - 28000 EUR (€) / an

L'entreprise

EPI Normandie, Groupement d’Employeurs, recrute pour une entreprise adhérente un Comptable Trésorerie H/F en CDI, temps plein.

 

 

 

 

 

Description du poste

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :

 

Gestion des flux de trésorerie :

  • Piloter l’équilibrage des flux entre les différents groupes ;
  • Préparer et exécuter les paiements ;
  • Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
  • Gérer les mouvements de caisse.

Suivi bancaire

  • Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
  • Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
  • Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.

Prévision et pilotage de la trésorerie

  • Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
  •  Produire les reportings et analyser les suivis de l’activité ;
  • Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.

 

Pour apporter de l’entraide à l’équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :

 Comptabilité générale

  • Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
  •  Réaliser les travaux de lettrage ;
  • Contrôler la qualité des données comptable ;
  • Participer aux travaux de clôtures périodiques.

Fiscalité

  • Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
  • Contrôle des déclarations DAS2.

Profil recherché

Ce poste est fait pour vous si :

  • Vous êtes titulaire d'un Bac+2 à Bac+3 en comptabilité (BTS Comptabilité-Gestion, DCG) ;
  • Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité générale, idéalement acquise dans l’industrie ;
  • Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience en gestion de trésorerie et la connaissance de SAGE X3 ;
  • Vous faites preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe, de proactivité.

Poste à pourvoir dès que possible.

 

 

 

Réf: 7bcd612d-d6dc-41af-ab33-0cbeae486acf

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Comptable Trésorerie F/H

CDI
Temps plein
Le Bocasse
25000 EUR (€) - 28000 EUR (€) / an

Dans le cadre de votre candidature sur le site carrière de EPI Normandie, les informations que vous fournissez sont traitées pour l’étude de votre profil, sur la base des mesures précontractuelles et de l’intérêt légitime de la société à constituer une CVthèque.

Certaines données peuvent être analysées automatiquement (parsing et pré-classement) via un système d’Intelligence Artificielle. Aucune décision n’est prise uniquement par IA, en effet chaque candidature est examinée par un recruteur.

Concernant l’usage de l’IA :

- Vos données ne sont pas conservées par notre solution d’IA.

- Elles ne servent pas à entraîner un modèle d’IA.

- Les traitements sont réalisés sur des serveurs situés exclusivement dans l’Union européenne.

- Aucun transfert hors UE n’est effectué.

Concernant vos données :

Sauf demande contraire, vos données sont conservées au maximum 2 ans.

Conformément à nos politiques internes de sécurité (PSSI) et aux bonnes pratiques en vigueur, des mesures techniques et organisationnelles robustes sont mises en place pour protéger l’accès et l’intégrité de vos informations : accès sécurisés, gestion des habilitations, chiffrement, protocoles de sécurité, supervision des accès, sensibilisation des collaborateurs, etc.

Concernant vos droits :

Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de dpo@septeo.com.

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