Comptable trésorier F/H
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Type de contrat : CDD - 1 mois
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Temps de travail : Temps plein
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Lieu Déville-lès-Rouen
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Salaire 2500 EUR (€) - 2800 EUR (€) / mois
Description de l'entreprise
EPI Normandie, Groupement d’Employeurs, recrute pour une entreprise adhérente un Comptable trésorier H/F
Description du poste
- Gérer les opérations courantes de trésorerie: équilibrages, virements
- Documenter et suivre les éléments relatifs aux comptes bancaires, au cash pool, au change, à l’affacturage, et aux prêts et emprunts
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Assurer les reportings mensuels: encours et trésorerie
- Suivre les frais bancaires et intérêts.
- Comptabiliser les flux de trésorerie
- Gérer les états de suivi nécessaire des règlements clients, la validation des lettrages, le lancement des alertes nécessaires (retard de paiement, paiements d’avance, etc.)
- Rapprocher et documenter les intercos
- Participer aux opérations d’affacturage.
- Comptabiliser les gains et pertes de change statutaires à l’aide d’outil existant.
- Suivre et comptabiliser les frais bancaires et les frais financiers, y compris les frais financiers intra-Groupe.
Profil recherché
- Vous êtes titulaire d'un BTS en comptabilité et avez une première expérience significative sur un poste similaire.
- Vous avez un niveau d’Anglais professionnel
- Vous maîtrisez les outils informatiques.
Contrat à durée déterminée du 10/01 au 15/02, dans le cadre d'un remplacement
Réf: 020e7d03-8203-4756-a346-01e05e2c7ea9
